今日沪深两市延续震荡上行格局，科技股成为绝对主线。截至收盘，沪指报3587.42点，上涨1.24%；深成指报14632.11点，涨幅达1.87%。创业板指表现更为强势，收涨2.63%，突破3100点整数关口。杠杆资金操作活跃，两融余额较前一交易日增加87.6亿元，其中半导体设备、AI算力及消费电子板块获杠杆资金净买入居前。
盘面上，半导体产业链全面爆发。龙头中芯国际午后封上涨停，报收68.35元，成交额突破120亿元，杠杆资金净买入额高达9.4亿元。北方华创、中微公司分别上涨7.8%和6.9%，均创出历史新高。市场分析指出，全球芯片产能紧张格局延续，叠加国内晶圆厂扩产计划密集落地，设备及材料端需求持续超预期，杠杆资金在板块中呈现加仓趋势。
AI算力方向同样表现亮眼。浪潮信息、中科曙光分别录得5.6%和4.9%的涨幅，寒武纪-U大涨8.3%，股价突破500元大关。从杠杆资金流向看，AI服务器及液冷概念股成为融资客追逐的重点对象，相关标的融资余额单日增幅均超过3%。有券商策略报告认为，大模型训练需求爆发式增长，算力基础设施投资周期有望贯穿全年，杠杆资金对该赛道的配置意愿显著增强。
消费电子板块午后异动拉升，立讯精密上涨4.2%，歌尔股份涨幅达3.5%。消息面上，多家头部厂商发布新一代折叠屏及AR设备预告，带动产业链预期升温。两融数据显示，消费电子板块融资净买入额连续三日为正，杠杆资金对该板块的持仓信心有所修复。
值得注意的是，部分高位题材股出现杠杆资金获利了结迹象。前期涨幅较大的低空经济概念股万丰奥威今日下跌4.1%，融资余额单日减少近2亿元。同板块的中信海直亦遭融资净卖出，杠杆资金在结构性行情中调仓换股迹象明显。
从杠杆资金整体规模看，截至今日收盘，两市融资余额报1.92万亿元，较年初增长11.7%。多家券商两融业务部门反馈，近期开通杠杆账户的个人投资者数量环比增加约两成，机构客户使用杠杆工具的意愿亦有所提升。市场人士提醒，杠杆资金虽能放大收益，但需谨慎控制仓位，尤其需关注个股波动率变化及流动性风险。
行业配置方面，除半导体与AI算力外，新能源储能板块亦获杠杆资金关注。宁德时代今日上涨2.8%，融资净买入额排名全市场第三。光伏逆变器龙头阳光电源同样获得超1亿元融资净流入。分析人士认为，随着电网改造及海外储能需求放量，相关产业链具备中期配置价值。
后市展望，多家游资营业部席位显示，短线杠杆资金仍偏向科技成长方向，但需警惕指数连续上行后的技术性回调压力。建议投资者关注成交量能变化及北向资金流向，合理利用杠杆工具，避免追高操作。今日两市成交总额达1.73万亿元，较昨日放量约一成，市场交投情绪维持高位。
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