今日沪深两市震荡上行，沪指收涨0.78%，深成指涨1.12%，创业板指表现更为强劲，涨幅达到1.65%。盘面上，半导体、人工智能、算力租赁等科技题材全面开花，市场赚钱效应显著回暖。值得关注的是，知名投资者永元在盘中更新其持仓组合，重仓的国产芯片设计龙头公司“芯创科技”午后直线拉升，最终封上涨停板，单日涨幅达9.98%，带动其账户总市值单日增长超过7%。
从资金流向观察，北向资金今日净买入超80亿元，连续第三个交易日呈现净流入态势。机构观点认为，近期政策层面对硬科技领域的扶持力度持续加码，特别是针对先进制程和半导体设备的税收优惠与研发补贴细则陆续落地，直接提振了市场对产业链盈利改善的预期。永元在盘中点评中指出，当前板块轮动节奏加快，但真正具备技术壁垒和订单可见性的公司，其估值修复空间远未结束，他特别强调“芯创科技”的国产替代逻辑正在从概念走向业绩兑现阶段。
个股层面，除芯创科技外，永元持有的另一只智能驾驶传感器企业“智联传感”同样表现不俗，收盘涨幅达到5.67%，盘中一度触及历史新高。该股近期受益于多家车企新车型搭载其激光雷达产品的消息催化，连续放量上攻。永元在收盘后的复盘笔记中写道，今日操作上未做任何减仓动作，反而利用早盘小幅回调机会，对算力租赁方向的一只低位标的进行了加仓，仓位从六成提升至七成五。他判断，市场风险偏好正在系统性回升，但需警惕短期涨幅过大的个股出现分歧，因此持仓结构上仍以业绩确定性为首要筛选标准。
板块表现方面，今日涨幅居前的依次为半导体设备（+4.32%）、光刻胶（+3.89%）、先进封装（+3.41%）。跌幅方面，前期活跃的煤炭、电力等传统能源板块出现小幅回调，但整体幅度有限，未对指数形成明显拖累。多位私募基金经理在接受采访时表示，当下行情特征属于典型的“科技牛”结构性行情，指数层面波动不大，但个股分化极为剧烈。永元的选股思路恰好契合了这一阶段的主流审美：聚焦高景气赛道中拥有核心专利、客户验证周期长且毛利率维持高位的小市值成长股。
消息面上，午后有媒体报道称，国家集成电路产业投资基金三期即将完成首批项目投资，重点方向覆盖先进存储和第三代半导体。该消息一经传出，半导体板块迅速拉升，多只个股从绿盘翻红。永元在盘中转发该新闻时配文：“产业资本的耐心，最终会体现在龙头公司的报表里。”其持仓的芯创科技正是大基金一期重点扶持过的企业，市场预期其有望再次获得三期基金的增量关注。截至收盘，两市成交额突破1.2万亿元，较昨日放量约15%，显示增量资金入场意愿明显增强。
展望后续行情，技术面上沪指已连续三周站稳年线，短期均线系统呈多头排列。永元在晚间直播中提醒粉丝，明日需重点关注科技板块能否延续量能，若成交额继续维持在1.1万亿上方，则指数有望挑战前期高点。他同时透露，自己已经对部分涨幅超30%的持仓股设置了动态止盈线，但核心仓位将持有至季报披露。对于下周将公布的一季度GDP数据，他认为只要增速不低于市场预期，成长股行情就不会轻易终结。整体来看，永元今日的操作和观点均透露出对后市较强的信心，其组合的优异表现也再度引发散户群体的广泛讨论。
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