今日沪深两市震荡上行，沪指收涨1.24%，深成指涨1.87%，创业板指涨2.31%。中鑫优配盘面数据显示，算力基础设施板块成为绝对主线，光模块、液冷服务器、AI芯片三大细分领域合计成交额突破4800亿元，占全市场成交总量的18.6%。龙头股中科曙光午后封板，成交额达176亿元，创该股历史单日成交纪录，封单资金一度超过23亿元。
中鑫优配资金流向监测系统显示，北向资金今日净买入216.7亿元，为近三个月最大单日净流入。其中深股通净买入占比达61%，重点加仓方向集中在半导体设备与数据中心配电环节。融资余额同步攀升，两融交易额占A股总成交比重升至11.2%，较上周五提升1.7个百分点，杠杆资金风险偏好显著回暖。
从行业轮动节奏观察，早盘低空经济概念率先异动，万丰奥威、宗申动力冲高回落，资金随后迅速切换至算力租赁方向。中鑫优配龙虎榜数据显示，机构专用席位今日现身12只个股买方前列，其中4只属于算力租赁概念，3只属于电力设备板块，显示主流资金对产业逻辑的认可度高度集中。午后CPO（光模块共封装）方向放量拉升，新易盛、天孚通信涨幅均超9%，板块内涨停家数达到7家，赚钱效应明显扩散。
消息面上，工信部盘前发布《算力基础设施高质量发展行动计划（2026修订版）》，明确要求到2026年底智能算力占比提升至35%，并首次将“绿色算力效率”纳入地方考核指标。中鑫优配行业研究员指出，该政策直接刺激了数据中心温控与高效电源环节的估值重塑，英维克、科华数据等个股尾盘竞价阶段均出现万手级买单。与此同时，海外算力巨头英伟达昨夜发布新一代液冷机架方案，A股相关供应商今日集体高开，但盘中分化明显，部分纯概念标的遭遇获利回吐。
个股层面，中鑫优配异动监控系统捕捉到三只值得关注的标的。第一是工业富联，其今日成交额突破210亿元，换手率达5.8%，盘中一度触及涨停，但尾盘开板回落，最终收涨7.3%，主力资金净流入达18.9亿元。第二是拓维信息，该股连续三日涨停后今日再度放量，封板时间较前两日缩短至28分钟，游资席位接力特征明显。第三是易事特，该股在午后数据中心电源概念拉升中率先封板，封成比达4.2:1，显示抛压极轻，但需警惕短期连续涨停后的监管问询风险。
中鑫优配风险提示模块显示，当前市场情绪温度计读数达78度，处于偏热区间。尽管指数与个股普涨，但两市仍有1200余只个股下跌，说明资金呈现高度聚焦状态。从历史经验看，当龙头板块成交占比超过20%时，短期波动幅度会显著加大。建议投资者重点关注明日早盘第一小时的量能变化，若沪市前30分钟成交额低于1800亿元，则需防范高位股分歧带来的回撤压力。期权市场方面，近月平值看涨期权隐含波动率升至24.5%，较上周同期上升6.2个百分点，反映出部分资金正为可能的脉冲行情提前布局对冲工具。
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